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Aby

remboursement d'un chaton

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suite au décé d'un chaton j'ai du remboursé la personne
comment le rentré en compta

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en perte !......ou en moins dans la variation du stock!je pense ... sous réserve ?

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moi je rentre pas les chaton en stock
juste j'ai vendu un chaton puis il est mort dans le mois qui à suivie je rembourse
comment je rentre ça en compta quel opération doije faire car j'ai refait un gros cheque

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tu n as pas de valeur de stock pour tes reproducteurs et chatons que tu garde ou que tu fais rentrer ???...bizzare c est la premiere fois que je fis cela ! en fait c est ton, capital ...valeur des reproducteurs ...= valeur du materiel ...plus caleur de stocks marchandises et autres !..

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moi j'aurais fais un avoir (facture négative ) avec le paiement qui correspond en banque

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oui mais j'ai jamais fait sa
mes repro sont contabilisé mais les chatons sont vendu dans les 3/4 mois j'ai jamais du stock de chaton mais c'est pas le probleme
comment tu fait une facture negative
moi je lui est fait un courier comme quoi je remboursé telle somme avec le n de mon cheque
donc la j'ai rentré en banque
401 debit et la somme et 512 credit la somme
mais faut que je rentre aussi en facture et là je coince quoi rentré et comment l'apelé

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c'est surtout pour la tva qu'il faut faire attention

fait comme si c'était un fournisseur divers et tu rentres ta facture comme si tu rentrais un achat d'un chat ou un achat quelconque, avec en tva 5.5 par contre, n'oublis pas

je ferais ainsi : en fait, tu t'es "racheté" ton chat donc tu achètes un chat pour la compta

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c'est un peut se que j'avais fait je me suis fait un compte fournisseur du non du monsieur à qui j'ai refait le cheque
faut que je le mets dans le compte achat de chat comme quand j'ai acheté florina en debut d'année sa devrait le faire comme ça je pense

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Attends, il me semble que notre Sissi avait fait un post la-dessus !

Moi j'vais fais une ristourne à un client car le chaton "louchait" un peu, donc je lui ai fait moins cher... je lui ai donc remboursé la différence.... c'est à peu près la même chose pour toi sauf que c'est la totalité que tu as remboursé... c'est ça ?

Je vais regarder si j'ai noté quelque part aussi... mais regarde dans les posts de Sissi en même temps

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Oui, le petit Figaro (bb de Vladye) l'année dernière. C'était léger mais bon, ça se voyait quand même.

La dame super gentille, l'a fait opéré, et du coup, je lui ai proposé de ne pas encaissé le dernier chèque que j'avais d'elle (250 euros), comme ça, ça lui remboursait l'opération... Et maintenant, le ptit Figaro à les yeux bien en face des trous !!! lol!

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bon tu me dira mais pour le moment j'ai fait comme nad à dit comme si je m'etait racheté le prix du chaton
mais pour faire une ristourne faudrai me dire aussi ont c'est jamais avec mes dents de travers si je devait en faire une

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Il faut faire un avoir, c'est une sorte de facture négative.

Au lieu d'écrire Facture sur ton document tu mets AVOIR suivi du numéro chronologique.
En libellé, tu marques remboursement chaton décédé etc.
Tu reprends le montant HT, la TVA et le TTC.

Dans ta compta tu passes l'écriture à l'envers de la facture d'origine.
journal Vente
7045 D HT
44571x D TVA
411 C TTC

journal Banque pour le chèque que tu as émis
411 D TTC
512 C TTC

Voilà j'espère que c'est clair...

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ouyi c'est fait mais un truc ne va pas apres dans mes client pour se client là sa fait comme si j'avais encaissé 2400 € alors que c'etait 1600 moins l'avoir 800



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Tu n'as pas d'autres écritures pour ce client, qu'on ne voit pas ? Tu t'es peut être trompé dans les règlements...

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non j'ai rien d'autre et rien à faire sa me rajoute 800 euro à chaque fois

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Tu dois forcément avoir d'autres écritures. Peux-tu consulter le compte détaillé de ce client ?

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j'ai tous enlevé le compte client etait à 0 j'ai tous recomencé à sa me mets encore 2400 pour se client j'abandonne

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dans le grand livre general rigaux sa donne sa

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tu as 2 fois une facture de vente le 25/08/2011 FC000077 et le 30/08/2011 FC000076

et donc 2 règlements le 22/08/2011 et le 31/08/2011

Il faut supprimer une facture en VE et un règlement en BP.

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le probleme et toujours le meme sa me mets 1600 eu

alors que 1600 - 800 d'avoir sa devrait faire 800 et non 1600

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Tu l'as vendu combien le chaton ? 800 € et l'avoir est de 800 €, donc c'est bon ce qui est à l'écran.

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j'ai vendu 2 chaton à 800 e il ma fait 2 cheque de 800 donc sa fait 1600 e les deux

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OK donc

facture de vente chaton 1
7045 C 758.29
44571x C 41.71
411 D 800

facture de vente chaton 2
7045 C 758.29
44571x C 41.71
411 D 800

encaissement chèque chaton 1
411 C 800
512 D 800

encaissement chèque chaton 2
411 C 800
512 D 800

Avoir pour un chaton
7045 D 758.29
44571x D 41.71
411 C 800

chèque que tu as fait pour rembourser
411 D 800
512 C 800

on a compte 411
D
800
800
800
_____
2400

C
800
800
800
____
2400

Donc ce que tu avais au début était bon.

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oui mais il ma pas donné 2400 e mais 1600 et moi je lui rend 800 donc je comprend rien mais si tu dit que c'est bon

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le recap du compte donne sa c'est bon

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Pour voir ce qu'il t'a donné prend les sommes du journal de banque

donc
411 C 800 + 800 = 1600
411 D 800

1600 - 800 en banque c'est bon.

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Aby a écrit:
le recap du compte donne sa c'est bon



Euh non parce que le compte Rigaud devrait être soldé.
Mais je vois que c'est uniquement le journal de Vente, donc c'est bon pour lui.

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ben si j'ai rentré l'avoir regarde mais rien à faire

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il y à un truc qui me plais pas j'ai fait un essaie comme si j'acheté un objet à 10 euro apres je fait l'avoir et sa mets que j'en ai eut pour 20 euro apres chez se comercant je trouve pas sa normal du tous
pour moi 10 - 10 euro sa fait 0 et non 20
donc j'attend encore un peut voir si j'arrive à solutioné mais sinon je vais faire comme j'avais fait au debut comme si je m'etait racheté le chaton se qui va revenir pareille car si il etait pas décedé et que je l'avais racheté sa serai bien une facture d'achat
et là j'ai passé 3 heure la dessus j'ai faillie tous metre mon logiciel en l'air

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Tu ne peux pas faire une facture d'achat...

Fais comme je t'ai dit

Journal Vente
facture de vente chaton 1
7045 C 758.29
44571x C 41.71
411 D 800

Journal Vente
facture de vente chaton 2
7045 C 758.29
44571x C 41.71
411 D 800

Journal Banque
encaissement chèque chaton 1
411 C 800
512 D 800

Journal Banque
encaissement chèque chaton 2
411 C 800
512 D 800

Journal Vente
Avoir pour un chaton
7045 D 758.29
44571x D 41.71
411 C 800

Journal Banque
chèque que tu as fait pour rembourser
411 D 800
512 C 800

Ton compte 411 Rigaux est soldé puisque toutes les factures sont encaissées et l'avoir est remboursé. il a 2400 € au débit et 2400 au crédit puisque ce compte est utilisé dans le journal de Vente et dans le journal de Banque, c'est tout. si tu prends uniquement les montants du journal de banque pour ce compte ça fait bien 1600 - 800 = 800.

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je referai sa à téte reposé mais c'est se que j'ai fait mais moi je rentre pas mes client comme sa j'ai un truc achat comme pour les vente je rentre mon ttc ma tva le non du client ou achat et sa se fait tous seul
mais là justement l'avoir je peut pas le rentré comme je fait en saisie standard
mais j'ai tous rentré comme tu dit les cheque apres la banque comme je fait pour les autres
apres j'ai fait mon cheque et rentré l'avoir comem tu dit et sa va pas

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je viens de enlevé tous et tous remis comme tu à mis en passant bien par le journal
et sa fait toujours pareille c'est 800 e pas soldé je comprend rien

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pourtant regarde ma balance elle à l'air bien

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Là regarde en haut à gauche, c'est uniquement le journal de Vente

Aby a écrit:
je viens de enlevé tous et tous remis comme tu à mis en passant bien par le journal
et sa fait toujours pareille c'est 800 e pas soldé je comprend rien



Si c'est bon dans ta balance et en consultant le compte client, tout est bon.

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oui c'est dans le journal des ventes
en client c'est bon je pense
et si il y à un soucie ont vera ça en janvier février ensemble quand ont clôturera
c'est vraiment pas évident du tous
bisou

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